证券之星音讯,11月12日,大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0145元,累计净值为1.1003元,较前一往复日飞腾0.13%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.67%,近3个月下降0.14%,近6个月飞腾1.44%,近1年飞腾4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清爽,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比136.45%,现款占净值比2.57%。 该基金的基金司理为方锐,方锐于2024年5月17日起...

