证券之星音讯，11月12日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0145元，累计净值为1.1003元，较前一往复日飞腾0.13%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.67%，近3个月下降0.14%，近6个月飞腾1.44%，近1年飞腾4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。
该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职时间累计陈诉1.23%。
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