证券之星音讯，11月12日，华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式最新单元净值为1.0504元，累计净值为1.0504元，较前一往异日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨0.86%，近1年高涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。
该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬金5.04%。
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